Bitwise 投資長 Matt Hougan 預估,在 5 月 15 日截止的美國 13F 報告全部提交後,我們可能會看到超過 700 家機構投資者已經配置比特幣現貨 ETF,總資金規模達到 50 億美元。同時他認為這只是前菜,機構投資者在數量和資金體量上還遠遠沒有大規模入場。
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比特幣現貨 ETF 自今年 1 月獲美國 SEC 批准上市後,展現了驚人的吸金能力。據上週 HODL15Capital 的一份資料統計,截至 5 月 7 日,美國比特幣現貨 ETF 在短短 4 個月的時間內已經持有超過 82.7 萬枚比特幣,佔全球市場的 89.5%,總價值突破 520 億美元。
除了散戶投資者之外,近期隨著美國 13F(機構持倉報告)陸續出爐,參與掃貨比特幣現貨 ETF 的機構倉位也隨之曝光,其中不乏多家已經配置超過數千萬美元比特幣現貨 ETF 的資管公司。
備註:13F 報告被認為是獲取華爾街投資風向標的重要渠道。根據美國 SEC 規定,管理股票資產超 1 億美金的股權資產機構需在每個季度(三個月)結束之後的 45 天之內披露當前持有的倉位,並提供有關資金的去向。
Bitwise 資訊長:預估有 700 多家機構投資比特幣現貨 ETF
截至上週四,共計有 563 家專業投資公司報告稱持有比特幣現貨 ETF 倉位,總價值達到 35 億美元。
而 5 月 15 日是提交 13F 報告的截止日期,作為比特幣現貨 ETF 發行商之一的 Bitwise 投資長 Matt Hougan 對此表示,最終可能將有超過 700 家機構披露自己的比特幣現貨 ETF 倉位:
到 5 月 15 日截止日期到來時,我預期我們最終會看到 700 多家擁有比特幣現貨 ETF 持倉的機構,資管規模將來到 50 億美元。
其中已經披露的包括以下標誌性的資產管理公司:
- Hightower Advisors:根據《巴倫周刊》的排名,美國排名第二的 RIA 公司,管理著 1,220 億美元的資產。他們擁有 6800 萬美元的比特幣 ETF。
- Bracebridge Capital:總部位於波士頓的對沖基金,為耶魯大學和普林斯頓大學等機構管理資金。他們持有價值 4.34 億美元的比特幣 ETF。
- Cambridge Investment Research:一家擁有 40 多年歷史的公司,顧問資產超過 1700 億美元。他們擁有價值 4000 萬美元的比特幣 ETF。
- 紅杉金融顧問公司:一家市值 170 億美元的公司,總部位於馬裡蘭州陶森。他們擁有 1200 萬美元的比特幣 ETF。
- Integrated Advisors:一家總部位於達拉斯的公司,擁有超過 12,000 名客戶,管理資產達 40 億美元。他們擁有 1,100 萬美元的比特幣 ETF。
- Brown Advisory:一家總部位於舊金山、價值 960 億美元的公司。他們擁有 400 萬美元的比特幣 ETF。
另 Hougan 還補充稱,儘管在 2004 年推出的黃金 ETF 被認為是歷史上最成功的 ETF,在推出的前 5 天就籌集了 10 億美元資金,且在首次 13F 報告中就有 95 家機構進行報告,但比特幣現貨 ETF 目前的規模已經超過黃金 ETF 在推出時取得的成就。
專業機構還未全面入場
同時,Hougan 還指出,目前機構們的持倉僅僅只能算作「首付」,無論從機構數量還是資金體量來看,他們都還沒有全面入場:
大多數專業投資者需要 6 到 12 個月的時間來評估加密貨幣,他們需要遵循盡職調查,並按不同的比例逐步進行資金分配。
從初始分配投資後大約半年,許多公司會開始對整個公司的客戶進行資金配比,比例大概為其投資組合的 1~5%。
另外,目前佔據主導地位的仍然是散戶投資者,專業投資者僅佔當前比特幣現貨 ETF 500 億美元規模的 7~10%,由此可以看出,擁有龐大資金體量的機構投資者還沒有真正大規模押註。
總而言之,Hougan 對比特幣現貨 ETF 的市場潛力非常樂觀,用他的話來講就是:
比特幣現貨 ETF 的偉大前景在於,它們可以為專業投資者大規模購買比特幣敞開大門,從而大幅增加比特幣的資金池。
當參與該投資的機構不斷增加時,你就會明白我對此抱以極大熱情的原因。
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