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Home 獨立觀點

看衰銀行金融股!波克夏狂拋 84% 高盛持股;分析師:巴菲特的時代結束了

Lee Michael by Lee Michael
2020-05-17
in 獨立觀點
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看衰銀行金融股!波克夏狂拋 84% 高盛持股;分析師:巴菲特的時代結束了
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奧馬哈先知巴菲特(Warren Edward Buffett)無疑是當代最偉大的投資人,其投資公司波克夏(Berkshire)在 1965 年至 2018 年的年複合報酬率達 20.5%,因此巴菲特的操作動向一直受到投資人的注意;但近兩年來,巴菲特不斷踩到地雷股,押錯產業,其公司的股價更是低於大盤漲幅。這到底是投資的一時亂流,還是屬於巴菲特的時代已經結束了呢?

本文目錄

  • 一直踩雷,分析師:巴菲特的時代結束了
  • 巴菲特討厭的比特幣表現如何?
    • JK羅琳終於懂了!「比特幣就是魔法貨幣」V神 馬斯克 孫宇晨的解釋讓他直呼看不懂
    • 加密貨幣世紀謎團!所以孫宇晨給「股神巴菲特」的比特幣和波場幣跑哪了?
    • 排斥比特幣的巴菲特,出清美國四大航空股、波克夏首季大虧近 1.5 兆

 

新冠肺炎(COVID-19)席捲全球重創全球經濟,也間接影響到波克夏的投資營收。據本月 2 日波克夏公佈的財報指出,波克夏在 2020 年第一季大虧 497 億美元,股價大跌 22%,相較於標普 500 指數下跌 13%、納斯達克指數上漲 2%,波克夏股價表現遠落後於大盤。

據悉,巴菲特手上重倉持有 8 檔股票,每檔都有超過十億美元的鉅額虧損,其中 6 檔為金融股。

盤點巴菲特的銀行股,波克夏持有美國銀行(BOA)的 11% 股權,而 BOA 今年以來已經大跌 41%;富國銀行今年也下跌了 58%,這讓波克夏虧損 110 億美元,美國運通則是下跌 37%,讓波克夏虧損 70 億美元,摩根大通今年為止也讓波克夏吃了 33 億美元的虧損。

除了銀行股外,巴菲特也大量持有高盛集團股票(GS),而該檔股票於今年從 231 點下跌至 171 點,跌幅達 25%。

根據外媒《彭博》指出,巴菲已經特大量出清高盛股票,持有量銳減 84%,至 192 萬股,持股價值從 27.6 億美元驟減至 2.97 億美元。與此同時,波克夏也大幅賣出摩根大通(J.P. Morgan Chase)的股票。

要知道銀行股一直以來都是波克夏的持股重心之一,且因為監管規定的關係,通常波克夏持有銀行股的比例都在 10% 以下,現在卻大幅賣出 3%,這會影響投資人的「投資情緒」。

過去,巴菲特曾說「銀行股不是疫情期間的主要擔憂」,但如今,巴菲特大量出清摩根大通,有分析師認為這是因為央行升降息將使得銀行獲利成為變數,因此巴菲特才出清摩根大通。

不過有趣的是,儘管富國銀行股票在第一季暴跌 47%,但波克夏對富國銀行的持股倒是沒有變動。

一直踩雷,分析師:巴菲特的時代結束了

不只是銀行股,巴菲特也在航空股栽了個大跟斗。截至 2019 年 12 月為止,波克夏申報所持有的航空股價達 40 億美元,包括聯合航空 7.6% 股權、美國航空 10%、西南 10.1% 與達美航空 9.2%。不過今年,上述四大航空的股價跌幅大約為 50% 至 70%。

上個月,波克夏已經大清出清四大航空股,巴菲特也坦言,自己錯估了石油價格走勢,買錯了股票。

延伸閱讀:排斥比特幣的巴菲特,出清美國四大航空股、波克夏首季大虧近 1.5 兆

不僅如此,就連巴菲特向來鍾愛的可口可樂股價都在今年下跌 21%,由於波克夏持有可口可樂的 9% 股權,因此可口可樂也在今年送給波克夏虧損 46 億美元的大禮。

另外,波克夏也持有不少通用汽車的股票,但該股今年以來走跌 41%,讓波克夏虧損 11 億美元。

外媒《MarketWatch》的專欄作家霍華德・高德(Howard Gold)就認為,近年成長股、指數型的投資取向已經高過了巴菲特過去強調的「價值型投資」;另外,雖然巴菲特滿手現金準備投資,但聯準會的印鈔救市又讓波克夏的現金部位無用武之地,他認為「巴菲特時代正在落幕」。

高德認為,過去 11 年的大牛市,波克夏的投資績效比標普 500 指數的漲幅遜色,銀行、石油股、航空股都虧損踩中,科技股持股太低,和金融股比重失調,「漲相」極差。

他認為,隨著成長股及指數型投資光芒蓋過價值型投資,聯準會挹注數兆美元流動性又讓波克夏巨額現金無用武之地,「巴菲特時代正落幕」。

延伸閱讀:波克夏股東大會|訊息量巨大!89 歲巴菲特認錯:虧本清空美國 4 大航空股

巴菲特討厭的比特幣表現如何?

巴菲特向來不喜歡比特幣。他認為比特幣的功能「只有交易」,跟貝殼沒兩樣。相較之下,投資人的資產可以通過股票、股權等方式而獲得保障,且目前美元體系也很穩定,比特幣的投資價值不大。

那比特幣今年表現如何呢?

截至目前為止,比特幣今年共上漲了 2,334 美元,從一月份的 7,165 美元上漲至目前的 9,499 美元,漲幅高達了 32%。比特幣是今年表現最好的資產之一。

– 圖片來源:TradingView –

延伸閱讀:前所未有的「超級通膨」!百億美元級基金 Tudor:美國廣義貨幣供應量 M2 已接近二戰水平

不過即使是像保羅・瓊斯這樣的趨勢投資者,也不敢在比特幣上放太多的配置,其原因就是比特幣的歷史太短,無法僅有十一年的歷史,目前也無法確定是否能成為價值儲存的貨幣。

雖然如此,也許孫宇晨口中的鄧不利多(意指巴菲特)是該開始試著了解比特幣這種新魔法了。

?相關報導?

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Tags: 巴菲特比特幣波克夏


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